Звіт про надходження та використання коштів за 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів  за 2023 рік

Загальна сума видатків по  загальному фонду  бюджету за 2023 рік складає _6615944,50 грн._

в тому числі:

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  ( місцевий   бюджет )   : кошторис 2165506,30   грн. касові  2155038,14  грн

КПКВК  0611031   Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  ( освітня субвенція )      кошторис 4411651  грн  ,касові  4411642,26  грн 

КПКВК  0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду : кошторис  30124   грн  ,касові  30124  грн           

КПКВК  0611200   Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  :   кошторис  33380  грн., касові   17823,10  грн

КПКВК 0611271Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:   кошторис  1317  грн., касові   1317  грн

Загальна сума видатків по спеціальному  фонду  бюджету за 2023 рік складає 399171,49 грн.

в тому числі:

    спецфонд (інші кошти )   :

КПКВК 0611021  Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( місцевий   бюджет )    кошторис 125630  грн. касові  125628   грн.

КПКВК 0611272 - Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: кошторис 13171 грн., касові 13171 грн.

КПКВК  0611210 - Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду : кошторис  22990  грн., касові   22990  грн

спецфонд (плата за послуги бюджетних установ)   :

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  (батьківська плата)  кошторис  470625  грн   уточнений план    209745,20 грн  , касові  192414,15    грн , залишок  коштів  на кінець року  17331,05   грн.;

спецфонд (інші джерела власних надходжень):

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  (благодійні в натуральній формі)  уточнений план  44968,34 грн , касові 44968,34   грн., 

Розшифровка видатків в розрізі кодів економічної класифікації:

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Загальний фонд

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Затверджений кошторис  на рік 1125270,00 грн., Уточнений план на рік   1141470,00 грн.

Касові видатки  1141434,26грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Затверджений кошторис на рік   258812,00  грн., Уточнений план на рік 261412,00 грн.

Касові видатки 261363,90 грн.

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

Затверджений кошторис  на рік 73100,00 грн., Уточнений план на рік  229289,30  грн.

Касові видатки  за рік  229288,39   грн . Кошти  використано на придбання :

Миючі засоби – 5017,00 грн.

Господарчі товари – 12324,10 грн.

Будівельні матеріали – 64302,11 грн.

ПММ – 1040,00 грн.

Канцтовари – 9266,90 грн.

Свідоцтва про здобуття базової та повної загальної середньої освіти – 106,08 грн.

Комплектуючи вироби та запчастини, обладнання – 17054,10 грн.

Посуд та обладнання для їдальні – 21321,80 грн.

Вогнегасники – 1260,00 грн.

Металопластикові віконні конструкції – 20184,00 грн.

Навчальне обладнання та інвентар – 7545,00 грн.

Циркуляційний насос – 6450,00 грн.

Спецодяг – 1940,00 грн.

Новорічні подарунки – 28380,00 грн.

Ноутбук – 14999,00 грн.

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023р.- 18098,30 грн

КЕКВ 2220   медикаменти та перев’язувальні матеріали 

Затверджений план на рік   2500,00 грн., Уточнений план на рік   2455,00   грн.

Касові видатки  2454,90   грн.

КЕКВ  2230   Продукти харчування 

Затверджений план на рік  204375,00 грн., Уточнений план на рік 154275,00 грн.

Касові видатки 154249,09 грн.

Вартість харчування 30 грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних)

Затверджений план на рік 77700,00грн., Уточнений план на рік 97790,00 грн..

Касові видатки 97211,84 грн. в т.ч.  кошти витрачені на :

Інтернет – 5280,00 грн

Ремонт та обслуговування комп’ютерної та іншої техніки – 6175,98 грн.

Послуги по обслуговуванні ЕЦП – 792,00 грн.

Послуги дератизації – 2979,72 грн.

Послуги з адміністрування ПЗ – 29666,00 грн.

Послуги зберігання підручників – 1823,33 грн.

Послуги із забезпечення оформлення документів про освіту – 2145,00 грн.

Послуги обстеження систем відводу продуктів згорання та вентиляції – 2500,00 грн.

Технічне обслуговування газопроводів – 29312,40 грн.

Інформаційно-консультативні послуги – 400,00 грн.

Послуги навчання у сфері цивільного захисту – 1972,80 грн.

Мікробіологічні дослідження – 5944,26 грн.

Перезарядка вогнегасників – 1200,00 грн.

Медичний огляд працівників – 7020,35 грн.

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження

Затверджений план на рік 1000,00грн., Уточнений план на рік 2420,00 грн..

      Касові видатки 2420,00 грн.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

Затверджений план на рік 138618,00 грн., Уточнений план на рік 92798,00 грн.

Касові видатки 83018,76 грн.:

Електроенергія - 12137 кВт /год на суму 61526,78 грн.

КЕКВ 2274 Оплата природного газу

Затверджений план на рік 405659,00 грн., Уточнений план на рік 181659,00 грн.

Касові видатки 181659,00 грн..

Природній газ   10391  м3  на суму 157979,68 грн

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

Затверджений план на рік 1100,00 грн., Уточнений план на рік 998,00 грн.

Касові видатки 998,00 грн..

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм 

Затверджений план на рік 3000,00 грн.,  Уточнений план на рік 0грн.

Касові видатки 0 грн.

КЕКВ2800 Інші поточні видатки

      Затверджений план на рік 2000,00 грн., Уточнений план на рік 940,00 грн.

Касові видатки 940,00 грн в т.ч.:

Адміністративний збір – 810,00 грн.

Витяг про юридичну особу – 130,00 грн.

      Спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ)

КЕКВ  2230   Продукти харчування 

Затверджений план на рік  470625,00 грн., Уточнений план на рік 209745,20 грн.

Касові видатки 192414,15 грн.   

      Вартість харчування 30 грн.

       Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

КЕКВ  2230   Продукти харчування 

Уточнений план на рік  44968,34  грн.  Касові видатки  за рік  44968,34  грн . Отримано благодійно овочі, фрукти, цукор.

Спеціальний фонд (інші кошти спеціального фонду)

 КЕКВ 3110( придбання обладнання та предметів довгострокового використання)

      Уточнений план на рік 125630,00грн.

Касові видатки 125628,00 грн . Кошти використано на придбання :

Газовий котел 2 шт. – 125628,00 грн.

Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2024 року  кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВК 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Затверджений кошторис  на рік 27360,00 грн., Уточнений план на рік   27360,00 грн.

Касові видатки 14609,01 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Затверджений кошторис на рік   6020,00  грн., Уточнений план на рік 6020,00 грн.

 Касові видатки 3214,09 грн.

Кредиторська(дебіторська)заборгованість

Станом на 01.01.2024 року  кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВК 0611210  Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Уточнений план на рік  16905,00 грн.

Касові видатки 16905,00 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Уточнений план на рік 3719,00 грн.

 Касові видатки 3719,00 грн.

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

Уточнений план на рік 9500,00 грн.

 Касові видатки 9500,00 грн.

Кошти витрачено на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року придбання меблів та матеріалів для облаштування ресурсної кімнати.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

Уточнений план на рік  22990,00  грн. , Касові видатки 22990,00 грн.

Кошти витрачено на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року за придбання меблів для облаштування ресурсної кімнати

Кредиторська(дебіторська)заборгованість

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВК 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Затверджений кошторис  на рік 3607982,00 грн., Уточнений план на рік   3628612,00 грн.

Касові видатки 3628603,65 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Затверджений кошторис на рік  793755,00 грн., Уточнений план на рік 783039,00 грн.

 Касові видатки 783038,61 грн.

КПКВК 0611271 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

Уточнений план на рік 1317,00 грн.

 Касові видатки 1317,00 грн.

Кошти витрачено на придбання навчального обладнання для учнів 5-го і 6-го класів НУШ

КПКВК 0611272 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

Уточнений план на рік 13171,00 грн.

 Касові видатки 13171,00 грн.

Кошти витрачено на придбання навчального обладнання для учнів 5-го і 6-го класів НУШ