Звіт про надходження і використання коштів за 2022 рік

Загальна сума видатків по загальному фонду бюджету за 2022 рік складає _6682164,20грн._

в тому числі:

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( місцевий бюджет ) : кошторис 2082442 грн. касові 2019600,61 грн

КПКВК 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( освітня субвенція ) кошторис 4435686 грн ,касові 4435088,35 грн

КПКВК 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( освітня субвенція ) кошторис 217233,47 грн ,касові 217233,47 грн

КПКВК 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами : кошторис 27546 грн., касові 10241,77 грн

Загальна сума видатків по спеціальному фонду бюджету за 2022 рік складає 238298,54 грн.

в тому числі:

спецфонд (інші кошти ) :

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( місцевий бюджет ) кошторис 71000 грн. касові 70990 грн

КПКВК 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами кошторис 22990 грн., касові 0 грн

спецфонд (плата за послуги бюджетних установ) :

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (батьківська плата) кошторис 381500 грн уточнений план 127837,21 грн , касові 93957,44 грн , залишок коштів на кінець року 33879,77 грн.;

спецфонд (інші джерела власних надходжень):

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (благодійні в натуральній формі) уточнений план 73351,10 грн , касові 73351,10 грн.,

Розшифровка видатків в розрізі кодів економічної класифікації:

КПКВК 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Загальний фонд

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Затверджений кошторис на рік 1208274,00 грн., Уточнений план на рік 1123324,00 грн.

Касові видатки 1122774,21 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Затверджений кошторис на рік 265820,00 грн., Уточнений план на рік 257073,00 грн.

Касові видатки 256808,37 грн.

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

Затверджений кошторис на рік 53000,00 грн., Уточнений план на рік 70373,00 грн.

Касові видатки за рік 52274,70 грн . Кошти використано на придбання :

Миючі засоби – 1349,50 грн.

Господарчі товари – 3511,50 грн.

Будівельні матеріали – 35257,33 грн.

ПММ – 320,00 грн.

Канцтовари – 6831,70 грн.

Комплектуючи вироби та запчастини – 5004,67 грн.

КЕКВ 2220 медикаменти та перев’язувальні матеріали

Затверджений план на рік 1000,00 грн., Уточнений план на рік 1000,00 грн.

Касові видатки 998,44 грн.

КЕКВ 2230 Продукти харчування

Затверджений план на рік 220500,00 грн., Уточнений план на рік 92942,00 грн.

Касові видатки 92850,87 грн.

Вартість харчування 25 грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних)

Затверджений план на рік 40000,00грн., Уточнений план на рік 187900,00 грн..

Касові видатки 187889,62 грн. в т.ч. кошти витрачені на :

Інтернет – 6600,00 грн

Ремонт комп’ютерної та іншої техніки – 5784,18 грн.

Послуги по обслуговуванні ЕЦП – 1382,00 грн.

Послуги дератизації – 1791,72 грн.

Послуги з адміністрування ПЗ – 54050,00 грн.

Поточний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території – 77686,47 грн.

Доставка підручників – 292,71 грн.

Послуги із забезпечення оформлення документів про освіту – 1827,36 грн.

Послуги обстеження систем відводу продуктів згорання та вентиляції – 24709,60 грн.

Технічне обслуговування газопроводів – 6802,80 грн.

Інформаційно-консультативні послуги – 1600,00 грн.

Послуги розробки сайту школи – 2500,00 грн.

Мікробіологічні дослідження – 1707,78 грн.

Перезарядка вогнегасників – 1155,00 грн.

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження

Затверджений план на рік 1000,00грн., Уточнений план на рік 0 грн..

Касові видатки 0 грн.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

Затверджений план на рік 79308,00 грн., Уточнений план на рік 65225 грн.

Касові видатки 64256,15 грн.:

Електроенергія - 10555 кВт /год на суму 64256,15 грн.

КЕКВ 2274 Оплата природного газу

Затверджений план на рік 333043,00 грн., Уточнений план на рік 282043,00 грн.

Касові видатки 239186,25 грн..

Природній газ 12191 м3 на суму 239186,25 грн

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

Затверджений план на рік 1100,00 грн., Уточнений план на рік 0 грн.

Касові видатки 0 грн..

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм

Затверджений план на рік 3000,00 грн., Уточнений план на рік 822,00грн.

Касові видатки 822,00 грн.

Кошти витрачені на оплату освітніх послуг з питань пожежної безпеки.

КЕКВ2800 Інші поточні видатки

Затверджений план на рік 2000,00 грн., Уточнений план на рік 1740,00 грн.

Касові видатки 1740,00 грн в т.ч.:

Адміністративний збір – 1620,00 грн.

Витяг про юридичну особу – 120,00 грн.

Спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ)

КЕКВ 2230 Продукти харчування

Затверджений план на рік 381500,00 грн., Уточнений план на рік 127837,21 грн.

Касові видатки 93957,44 грн.

Вартість харчування 25 грн.

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

Уточнений план на рік 17700,00 грн. Касові видатки за рік 17700,00 грн . Отримано благодійно меблі та жалюзі.

КЕКВ 2230 Продукти харчування

Уточнений план на рік 55651,10 грн. Касові видатки за рік 55651,10 грн . Отримано благодійно овочі, фрукти, цукор, борошно та м'ясо.

Спеціальний фонд (інші кошти спеціального фонду)

КЕКВ 3110( придбання обладнання та предметів довгострокового використання)

Уточнений план на рік 71000,00грн.

Касові видатки 70990,00 грн . Кошти використано на придбання :

Бензогенератор та насос циркуляційний – 57890,00 грн.

Перетворювач напруги та акумулятор – 13100,00 грн.

Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість сумі 18098 грн.30 коп . в т.ч. 9999,00 грн. за придбання багатофункціонального приладу, 8099,30 грн. за придбання господарчих товарів та посуду. Причина виникнення не проведено платежі ДКСУ.

КПКВК 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Затверджений кошторис на рік 16296,00 грн., Уточнений план на рік 14666,00 грн.

Касові видатки 8394,88 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Затверджений кошторис на рік 3585,00 грн., Уточнений план на рік 3228,00 грн.

Касові видатки 1846,89 грн.

КЕКВ2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

Затверджений кошторис на рік 10700,00 грн., Уточнений план на рік 9652,00 грн.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

Затверджений кошторис на рік 26125,00 грн., Уточнений план на рік 22990,00 грн.

Кредиторська(дебіторська)заборгованість

Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість сумі 32490,00 грн. в т.ч. по загальному фонду 9500,00 грн за придбання меблів та матеріалів для облаштування ресурсної кімнати; по спеціальному фонду 22990,00 грн за придбання меблів для облаштування ресурсної кімнати . Причина виникнення: не проведено платежі ДКСУ

КПКВК 0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Затверджений кошторис на рік 3920377,00 грн., Уточнений план на рік 3647933,00 грн.

Касові видатки 3647855,27 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Затверджений кошторис на рік 862483,00 грн., Уточнений план на рік 787753,00 грн.

Касові видатки 787233,08 грн.

КПКВК 0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Уточнений план на рік 178060,22 грн.

Касові видатки 178060,22 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці